华夏首创奥莱REIT:8月14日基金合同生效
核心提示:8月14日,华夏合同中国首创奥莱REIT宣布基金合同生效。首创生效该基金认购火爆,奥莱公众配售比例为4.298%,月日线下投资者配售比例为16.055%,基金配售前认购比例超过70亿。华夏合同8月15日,首创生效中国第一个奥特莱斯封闭基础设施证券投资基金(以下简称“中国第一个奥莱REIT”)宣布,奥莱基金合同生效日期为2024年8月14日,月日基金主代码为508005,基金基金运营模式为合同封闭,华夏合同基金合同初始生效后34年,首创生效基金管理人名称为中国基金管理有限公司,奥莱基金托管人名称为中信银行有限公司。月日
该基金于8月6日至8月9日募集,基金募集有效认购总数为2351户,募集期间净认购金额约19.74亿元,募集期间认购资金产生的利息约139万元。基金有效认购份额8亿,战略投资者6亿,线下投资者1.4亿,公共投资者6000万。
根据中国首个奥莱REIT此前的公告,截至8月9日,战略配售基金份额与《发售公告》披露的拟募战略配售基金份额一致,为6亿份。根据发售价格2.468元/份,基金初始战略配售认购规模为14.808亿元。
截至8月9日,线下投资者有效认购基金份额为8.72亿份,约为线下发行初始基金份额(1.4亿份)的6.3倍。华夏首创奥莱REIT“全程配售”,线下投资者有效认购申请确认比例为16.0550459%。按发售价2.468元/份计算,基金线下发售比例配售前的募集规模约为21.521亿元。
截至8月7日,公众投资者有效认购基金份额约13.96亿份,是公众发售初始基金份额(0.60亿份)的23.268倍,创消费REITS公众发售倍数新高。基金管理人部分确认了“全程配售”的原则,公众投资者有效认购申请实际确认比例为4.29760235%。按发售价2.468元/份计算,基金公开发售部分配售前募集规模约为34.456亿元。
综上所述,中国首个奥莱REIT在配售前的总募集规模为70.785亿元(包括战略配售、线下销售和公共销售),是拟募集规模(19.744亿元)的3.585倍。
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